美联储会议纪要对贵金属影响有限,多空争夺2000关口。周二(11月21日),股票、债券和美元几乎没有变化,因为美联储会议纪要重申了央行的谨慎态度。

 高盛集团的数据显示,对冲基金对美国股市的押注已达到过去22年最集中的水平。最受欢迎的赌注仍然是大型科技公司,包括微软、亚马逊和Meta,在高盛本季度的“对冲基金VIP”名单中。

 周二(11月21日),由于美联储会议纪要重申了央行的谨慎态度,股票、债券和美元几乎没有变化,在今年大型科技股大幅上涨后,交易员们关注了英伟达的业绩。

 在尾盘交易中,世界上最有价值的芯片制造商英伟达的最新预测未能满足投资者的高预期,其股价大幅波动。英伟达的最新季度收入约为200亿美元。尽管这超过了分析师平均预期的179亿美元,但其中一些预测高达210亿美元。

 周二,油价在非常狭窄的交易范围内持平,周末OPEC+会议前的紧张局势加剧。由于会议将于11月26日举行,市场上似乎有传言称沙特阿拉伯可能会延长和扩大减产的数量和期限。炼油厂陷入困境,库存增加,导致需求减少、利润减少和供应减少。价格在周四的感恩节假期前收复了下跌,这通常会导致石油交易量下降。Lipowoilassociates总裁Andrewlipow说:“进入一个漫长的周末,市场宁愿做多也不愿做空。”

 国际能源署石油市场和工业部门负责人周二早些时候表示,即使OPEC+将减产期延长到明年,到2024年,全球石油市场仍将出现小幅供应过剩。

 尽管美联储成员对美联储政策几乎没有新的看法,但美元仍然减少了一些损失

 美国的库存最近有所上升,但由于对需求恶化的担忧和世界上最大生产国美国的原油产量保持在历史高位,自9月底以来,油价已经下跌了16%左右,并连续四周下跌。今日最新数据显示,截至11月17日,美国当周API原油库存905万桶,预计146.7万桶,前值133.5万桶;截至11月17日,当周API原油产量为7.1万桶/天,前值为15.2万桶/天;截至11月17日,当周API原油进口量为21.6万桶,前值为-19.5万桶;到11月17日,当周API成品油进口量为-1.3万桶/天,前值为13.7万桶/天。

 俄罗斯已将海运原油出口量降至今年8月以来的最低水平。在本周末欧佩克部长会议之前,减产是为了抵消10月份最近的上涨。

 贵金属的趋势是在全球经济情绪受到美元疲软和美联储政策立场更温和猜测的影响的背景下发生的。这些预期促进了纽约商品交易所黄金市场的发展。进一步影响市场动态的是低于预期的美国债券收益率,目前低于联邦基金利率。这一差异引发了近期可能放松货币政策的讨论。

 自巴以冲突以来,贵金属价格一直保持灵活。道明证券的经济学家表示,宏观逆风可能对黄金短缺越来越不利,“中东战争造成贵金属市场大规模短缺挤压已经一个多月了。原油市场已经融化,消除了与战争相关的风险溢价,但贵金属价格仍然灵活(这是一个熊市陷阱!),忽略了传统的风险溢价下降策略。最后,是时候到达黑暗面了。我们现在看到,购买枯竭可能很快变成抛售活动的风险。然而,从长远来看,宏观逆风可能会对黄金的自由短缺产生越来越大的影响,但也可能出现一些战术性的下降。”

 由于对经济放缓和可能衰退的担忧日益加剧,美国10年期基准国债收益率下降1.17个基点,报告4.4081%,盘中交易在4.4412%-4.3810%之间。美联储会议纪要发布后,创下新高。2年期美债收益率下降3.00个基点,报告4.8808%,盘中交易在4.9172%-4.8574%之间,会议纪要发布后一度回升至4.9%以上。限制了美元的上涨空间,有利于黄金价格的上涨空间。

 美联储发布会议纪要后,CME根据美联储的观察数据,12月美联储保持利率在5.25%-5.50%之间不变的概率为94.8%,加息25个基点的概率为5.2%。到明年2月,保持利率不变的概率为94.8%#美联储加息风暴#,累计加息25个基点的概率为5.2%。到明年3月,降息25个基点的概率为28.4%,保持利率不变的概率为67.9%,累计加息25个基点的概率为3.6%。

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