美国通胀超预期降温 如何影响人民币汇率、黄金和股市?10月份,美国整体CPI超预期降温,金融市场波动。11月14日晚,美国劳工统计局公布的数据显示,10月份美国CPI同比增长3.2%,比9月份的3.7%放缓。与上月相比,消除食品和能源成本的核心通胀略有放缓至4%,达到2021年9月以来的最低水平。

 10月份,美国整体CPI超预期降温,金融市场波动。11月14日晚,美国劳工统计局公布的数据显示,10月份美国CPI同比增长3.2%,比9月份的3.7%放缓。与上月相比,消除食品和能源成本的核心通胀略有放缓至4%,达到2021年9月以来的最低水平。

 10月份整体CPI超预期降温,也意味着美联储在抑制通胀的道路上取得了阶段性进展。市场普遍预计,美联储将在新年提前降息。与此同时,金融市场反应强烈,美元大幅下跌,非美元货币集体上涨,美国股市和黄金迎来上涨

 11月14日,美国劳工部发布的数据显示,美国10月份未季度调整的CPI同比增长3.2%,为今年7月以来的新低,预计将增长3.3%;季度调整后,CPI环比持平,为去年7月以来的新低,预计将上升0.1%。

 同时,10月份,美国排除食品和能源成本的核心CPI同比上升4%,为2021年9月以来的新低,低于市场预期的4.1%,但仍高于美联储2%的目标水平,前值上升4.1%;核心CPI环比增速由0.3%放缓至0.2%,为2023年7月新低,低于预期0.3%,前值为0.3%。

 自2022年3月以来,美联储启动了新一轮加息周期,累计加息11次,达到525个基点,联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%,美国通胀率一度达到近40年来的新高。自2023年下半年以来,美联储加息放缓,但仍多次强调确保通胀利率继续下降到2%,控制通胀的紧迫性仍然存在。

 另一方面,10月份美国CPI数据发布的信号也迅速传递给金融市场。数据发布后,美元指数短期内大幅下跌,日内收跌1.51%。非美元货币集体上涨,其中欧元对美元短期上涨80点,日内上涨1.69%。近两个月来,离岸人民币对美元汇率再创新高。盘中一度上涨500多个基点,日内收涨0.56%。美国三大股指期货短期上涨,均上涨1%以上。

 与此同时,纽约黄金期货(以下简称“COMEX黄金”)收涨0.87%,日内开盘价为1950.3美元/盎司,收盘价为1967.2美元/盎司。

 10月CPI数据公布后,市场几乎一致认为可以排除美联储再次加息的可能性,2024年美联储降息预期将升温。根据美联储目前预计的最快降息时间,从2024年7月提前到2024年3月。

 中信证券首席经济学家明确认为,核心服务通胀环比增长放缓推动了美国核心通胀环比增长下降,市场对通胀粘性的担忧减弱,预计美联储可能已经完成这一轮加息。瑞银集团最新研究报告指出,通胀持续下降将使美联储最早在明年3月放松政策,利率可能根据典型宽松周期大幅下降,达到275个基点,几乎是市场定价的四倍。

 11月15日,金融市场表现不同。在外汇市场方面,在岸人民币开盘价为7.2545.与前一交易日收盘价相比,大幅高开近400个基点,并在当天继续升值。离岸人民币在前一交易日收盘时回升至7.25附近,盘中最高升值至7.2385.随后波动回落。美元指数略有下跌。COMEX黄金连续三个交易日反弹。

 截至11月15日17时20分,在岸人民币对美元汇率报告7.2470日内升值0.63%;离岸人民币对美元汇率报7.2570.日内贬值率为0.07%。美元指数报104.2392.日内跌幅为0.16%。COMEX黄金报1975.1美元/盎司,日内升值率为0.44%。

 11月15日,国家统计局发布的数据显示,10月份,我国社会消费品零售总额同比增长7.6%,全国规模以上工业增加值同比增长4.6%,货物进出口总额同比增长0.9%,全国居民消费价格同比增长(CPI)同比下降0.2%,环比下降0.1%。总体而言,国民经济持续回升,主要指标持续改善,经济运行总体稳定。

美国通胀超预期降温 如何影响人民币汇率、黄金和股市?总的来说,随着美联储货币政策的转变,全球金融市场仍在不断变化。周茂华指出,考虑到美国通胀偏离目标较远,美国工资增长和服务价格对高利率不敏感,地缘冲突难以预测和潜在溢出影响,以及明年大选控制通胀压力的增加,市场可能会低估美国通胀的粘性和美联储的紧缩路径。

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