美元一夜之间停止加息?11月美联储暂停加息确定了吗?自2022年初以来,美联储已加息525个基点以抑制通胀。所谓的流动性紧缩周期一直是包括比特币在内的风险资产的主要痛苦来源之一。

 本周,美联储政策制定者提供了鸽派的喘息机会。周二,亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示,央行可能不需要进一步加息。据路透社报道,达拉斯联储洛里·洛根和美联储理事克里斯托弗·沃勒认为,国债收益率上升已经完成了美联储的工作,防止了再次加息的迫切需要。

 昨夜美联储宣布保持当前政策利率不变,暂时按兵不动,但同时通过上调此后两年的利率预期,释放了高利率将保持更久的信号,市场普遍感受到了美联储的“鹰派”气息,美债利率及美元指数明显上行,美股出现明显回调。并且,美联储发出的鹰派信号同样对A股造成了负面影响,北向资金今日加速净流出。

 一、全球大类资产背离及分型情况

 国内股市方面,本日市场加速下跌,上证指数整日跌幅达0.77%,上证50、沪深300指数表现相对较差。从技术上看,本日市场的下跌带动MACD指标继续走低,上证指数MACD指标转负,市场的下行压力再度加重。债市方面,本日10年期国债期货价格加速回升,整日上涨0.13%,MACD指标继续上行,短期来看债券市场或保持震荡偏强行情。

 汇率方面,本日人民币汇率窄幅震荡,离岸人民币汇率继续运行在7.31附近,MACD指标也小幅回升,短期人民币汇率有再度走弱的可能性。海外及商品方面,9月19日美股三大指数均下挫,但并无背离现象出现。不过,布伦特油价近期出现了一定的回调,MACD的顶背离现象已经被证实,后续可能将继续调整。

 二、国内申万一级行业背离情况

 9月21日A股多数行业下跌,商贸零售、农林牧渔、食品饮料、美容护理等消费行业跌幅较大,仅通信及国防军工行业小幅上涨。其中,环保行业本日继续下跌0.99%,MACD指标也明显下行,底背离现象被证实的可能性下降。

 三、K线形态及成交量

 股指方面,9月21日A股成交量为5797亿,与昨日基本持平,市场交易情绪依然极度低迷, K线也是一根光脚的阴线,但在缺乏增量资金的情况下,短期内指数或维持弱势震荡格局。

 国债期货方面,本日10年期国债期货小幅放量上涨,在股市回调的情况下,债券市场的悲观情绪有所缓和,短期来看债券市场或保持震荡偏强行情。

 汇率方面,本日离岸人民币汇率小幅震荡,K线也呈明显的十字星型,短期来看人民币汇率可能会保持震荡偏弱格局。

 四、浪型判断

 9月21日上证指数加速下跌,并跌破5日、10日及20日均线,新一轮行情是否开启仍需等待。

 五、北向资金流入流出情况

 9月21日,北向资金继续保持净流出状态,陆股通整日净流出规模为43.30亿。其中,沪股通整日净流出22.63亿元,深股通整日净流出20.67亿元。

 这些言论增强了市场的信心,即美联储可怕的紧缩周期以7月份25个基点的加息结束,美联储现在将观望未来几个月宏观经济形势如何发展。

美元一夜之间停止加息?11月美联储暂停加息确定了吗?在上一个利率周期中,美联储的利率在2018年12月达到最高点,为2.5%。在此之后,美联储采取了7个月的观望模式。

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